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经济责任审计资料清单
时间：2019-12-27 浏览次数：107
我们接受委托，对贵公司***同志进行离职审计。根据计划的时间及工作安排，请贵公司于审计小组进场前准备好如下资料：
1、审计业务约定书（事务所提供模板）
2、承诺书（事务所提供模板）
3、客户基本情况表（事务所提供模板）
4、任职期间会计报表及附注
5、任职期间全部会计凭证、账簿
6、任职期间各年1级至末级科目余额表
7、任职期间各年开户银行存款对账单、余额调节表
8、固定资产盘点表，标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限等基本信息
9、存货盘点表
10、所有往来明细，含应收（付）帐款、预收（付）帐款、其他应收（付）帐款
11、任职各年主营业务收支明细、其他业务收支明细
12、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等企业相关资质的复印件
13、企业设立及变更的验资报告，企业章程及股东会决议复印件
14、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明复印件
15、以前年度审计报告、资产清查专项审计报告等
16、财务会计制度及相关内部控制制度
17、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等
18、述职报告及任期内的工作计划、工作总结
19、其他审计所需资料，需要特别补充的，若有再另行通知
备注：
被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组；
责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组；
所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。
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